Çin Verileri ve Risk Algısı AUDUSD Görünümünü Değiştirecek mi?
2016 Yılına başlarken küresel piyasaların gündeminde en önemli madde Çin ekonomisine ilişkin endişelerdi. Fakat aylar geçtikçe endişelerin yerini alan ılımlı beklentiler ile son aylarda Çin gündemdeki yerini kaybetmeye başladı. Yılın 3.çeyreğini bitirmeye hazırlandığımız günlerde ise ekonomik takvimlerde yine Çin verileri dikkat çekiyor. Özellikle Avustralya’nın önemli ticaret ortağı olması nedeniyle, her zaman Çin verileri AUDUSD işlemcilerinin yakından takip etmesini gerektiriyor. Cuma sabahı açıklanan Caixin İmalat PMI verisi 50,1 ile beklentilere paralel sonuçlanırken, gözler Cumartesi günü açıklanması beklenen resmi İmalat PMI verisine çevrildi.
Küresel piyasalarda risk iştahına ilişkin endişelerin de son günlerde dile getirilmeye başlandığı ortamda, AUDUSD paritesinin teknik olarak geldiği nokta da dikkat çekiyor. Kısa, orta ve uzun vadeli grafiklerdeki görünümün özellikle orta ve uzun vadede değişip değişmeyeceği sorusunun cevabında makro ekonomik gelişmelerin takibinde fayda olabilir.
Uzun vadeli düşüş trendi sorgulanıyor
Yılın 3.çeyreğini tamamlarken AUDUSD paritesinde uzun vadeli trendin sorgulandığı önemli bir noktada bulunuyoruz. Çok uzun süredir düşüş trendinde olan paritede takip ettiğimiz 89 ve 100 haftalık üssel hareketli ortalamalar ile düşen trend direnci 0,7700 seviyesinde kesişiyor. Özellikle daha önce iki defa test edilen ve yükselişleri sınırlayan hareketli ortalama bölgesi, paritede düşüş trendinin de korunmasını sağlıyor. Yeni çeyreğe başlarken bu bölge altındaki tutum, AUDUSD için uzun vadeli negatif beklentilerin de korunmasını sağlıyor. Bu bağlamda mevcut hareketin devam etmesi beklentisiyle birlikte 0,7385-0,7140 seviyelerine gerileme beklenebilir. ABD seçimi ve Fed beklentileriyle şekillenecek son çeyrek paritenin 0,7700 üstünde kalıcı olması ise, 3 seneyi aşan düşüş trendinin de bitmesi anlamına gelebilir. Boğaların söz sahibi olmasını sağlayabilecek bu gelişmeyle birlikte 0,8050 ve 0,8300 seviyeleri gündeme gelebilir. Ancak bu hareketin gerçekleşmesi noktasında teyit unsuru olarak haftalık kapanış şartı izlenebilir.
Özetlemek gerekirse, yılın son çeyreğine girerken AUDUSD paritesinde düşen trend kanalının tepesinin test edildiği görülüyor. İlgili seviye yani 0,7700 kalıcı olarak(tercihen haftalık kapanış) geçilmediği müddetçe düşüş trendinin devam etmesi ana senaryo olarak söylenebilir. ABD başkanlık seçimi ve Fed kararları ile oluşabilecek agresif fiyatlamalara karşı hazırlıklı olunması gerektiği vurgulanabilir.
Günlük grafiklerde sıkışma devam ediyor
Paritede günlük grafikleri incelediğimizde Ocak ayı dibi ile Nisan ayındaki zirvenin ardından, genel olarak 0,7450-0,7700 arasındaki sıkışma dikkat çekiyor. Perşembe günü bir kez daha kanalın üst noktasını 0,7700 seviyesinde test eden AUDUSD, bu seviyeyi aşmakta zorlandı. Haftayı tamamlamaya hazırlanırken teknik görünümün sıkışma hareketinin devam etme ihtimalini yansıttığını söyleyebiliriz. Sıkışmanın sona ermesi noktasında 0,7700 üstünde ya da 0,7450 altındaki günlü kapanış belirleyici olabilir. Yükseliş trendinin başlaması 0,7700 üstündeki günlük kapanışla sağlanabileceği gibi, boğaların hedefinde yeni süreçte 0,7850-0,8000 seviyeleri bulunabilir. Alternatif senaryo yani düşüş tarafında ise öncelikle trend desteği konumundaki 0,7450 seviyesi ön plandadır. Temmuz ayından beri düşüşleri sınırlayan bu seviye günlük kapanışla kırıldığı takdirde yeni bir trend oluşma ihtimali dile getirilebilir. Böyle bir fiyat hareketinin hedefinde 0,7350 ve 0,7250 dile getirilebilir.
Özetle günlük grafiklerde 0,7450-0,7700 arasındaki sıkışma dikkat çekiyor. Ancak ilk aşamada 0,7700 seviyesinin günlük kapanışla geçilememesi, düşüş ihtimalinin bir adım önde olmasına imkan veriyor. Günlük kapanış 0,7700 altında olduğu müddetçe paritede satış fırsatı algısı ön planda olabilir.
Kısa vadeli grafiklerde 0,7600 kritik
Cuma gününe başlarken paritede teknik olarak 0,7600 seviyesi üstünde pozitif beklentilerin ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Hem ay hem de çeyrek sonu olması nedeniyle oynaklığın artabileceği paritede genel olarak 0,7600 korunduğu müddetçe, geri çekilmeler alış fırsatı olarak algılanabilir. Pozitif beklentiye sahip forex işlemcileri yukarıda günün ilk bölümünde 0,7650 ve 0,7700 seviyelerine yaşanabilecek yükselişi hedefleyebilirler. Negatif beklentiye sahip işlemciler için ise 0,7600 seviyesindeki tutum oldukça önemli hale gelmiştir. İlgili seviyenin kırılması(tercihen 4 saatlik açılış) paritede negatif baskıların da artması şeklinde yansıyabilir. Böyle bir fiyat hareketinin hedefinde 0,7550-0,7500 seviyeleri gündeme gelebilir.
Özetle kısa vadeli grafiklerde 0,7600 üstündeki fiyatlama pozitif algının devam ettiği şeklinde yorumlanabilir. İlgili seviye ile sınırlanan gerilemeler alış fırsatı olarak değerlendirilebilir.